Schluss mit dem
Excel-Chaos.
Treasury bringt Liquidität, Budgets und Cashflow in Echtzeit auf einen Screen – direkt verknüpft mit ERP-Aufträgen, Billing-Umsätzen und Ihrem Steuerberater.
Der Alltag ohne Treasury
Monatsabschluss dauert 2–3 Tage, weil Zahlen aus CRM, ERP und Billing manuell zusammengeführt werden.
Niemand weiß genau, wie viel Liquidität in 30 Tagen noch da ist.
Budgets stecken in Excel – versioniert, verstreut, nie wirklich aktuell.
Live-Dashboard
Vollständige Finanzkontrolle.
Ohne Überraschungen.
Treasury aggregiert automatisch Einnahmen aus Silvacore ERP, Stripe-Zahlungen aus dem CustomerPortal und offene Rechnungen aus Aether – und zeigt jederzeit, wie es wirklich um Ihre Liquidität steht.
- Tagesaktuelle Liquiditätsvorschau für 7 / 30 / 90 Tage
- Budgetwarnungen bevor die Grenze überschritten wird
- Automatischer DATEV-Export – ein Klick, kein Nacharbeiten
- Vollständig auditierbare Buchungshistorie
Treasury · Finanzübersicht
LiveLiquidität
€ 84.2k
+12% ggü. Vormonat
Offene ER
€ 18.4k
7 Rechnungen
Budget Rest
€ 31.1k
von € 50k
Cashflow – letzte 6 Monate
Was Treasury kann
Alles für Ihre Finanzen.
Liquiditätsvorschau
Rollende 7-, 30- und 90-Tage-Prognose auf Basis offener Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Engpässe sichtbar, bevor sie entstehen.
Kostenstellen & Budgets
Budgetzuteilung pro Kostenstelle, Projekt oder Abteilung. Plan-/Ist-Vergleich in Echtzeit, Warnmeldung bei Überschreitung.
Rechnungsworkflow
Vollständiger Eingangs- und Ausgangsrechnungsworkflow mit Buchungsvorschlag, Freigabestufen und Belegarchiv in Aether.
Wiederkehrende Zahlungen
Mieten, Lizenzen, Abos und Daueraufträge im Fälligkeitskalender mit automatischer Erinnerung.
Mahnwesen
Automatischer Mahnlauf mit konfigurierbaren Stufen. Offene Forderungen im Blick, Eskalation per Relay an den Vertrieb.
Soll-/Ist-Analyse
Monatliche, quartalsweise und jährliche Plan-/Ist-Gegenüberstellung pro Kostenstelle, Projekt oder Gesamtunternehmen.
Cashflow-Bericht
Interaktiver Cashflow-Verlauf mit Drill-Down auf Buchungsposition. Trends erkennen, bevor sie zum Problem werden.
DATEV-Export
Ein-Klick-Export aller Buchungen im DATEV-Format für Ihren Steuerberater. Revisionssicher, DSGVO-konform.
Nahtlos integriert
Treasury kennt Ihre Zahlen – bevor Sie fragen.
Daten fließen automatisch aus allen verbundenen Modulen. Kein manueller Import, kein Datenverlust.
Silvacore ERP
Aufträge & Ausgangsrechnungen fließen automatisch ins Treasury
Aether
Belege und Rechnungsdokumente direkt im DMS verknüpft
CustomerPortal
Stripe-Zahlungen und Abo-Umsätze in Echtzeit sichtbar
Relay
Mahnungen und Budgetalarme per E-Mail oder Push
Kein Excel-Monatsabschluss mehr.
Beantragen Sie frühen Zugang zu Treasury und sehen Sie Ihre Finanzen in Echtzeit.